招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,488,000.55 |
-3,111,404.32 |
-5,057,519.40 |
-8,757,358.75 |
| 本期利润 |
8,763,548.96 |
4,444,718.41 |
434,958.95 |
-12,951,947.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
4.12 |
0.41 |
-11.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
4.15 |
0.41 |
-10.78 |
| 期末可供分配利润 |
-6,389,947.51 |
-11,875,985.93 |
-13,818,230.37 |
-12,955,377.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
120,548,295.67 |
111,760,145.06 |
107,721,746.94 |
107,267,944.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.21 |
-7.08 |
-10.41 |
-10.78 |
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