兴华安裕利率债C(016659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,267,473.32 |
3,434,834.24 |
6,365.06 |
4,856.27 |
| 本期利润 |
39,739,345.62 |
2,377,574.40 |
8,768.72 |
4,929.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
4.20 |
2.43 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.72 |
5.81 |
2.46 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
19,234,435.86 |
1,005,724.11 |
45,388.18 |
535.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
771,487,962.90 |
331,356,774.25 |
2,844,305.83 |
75,086.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.50 |
8.41 |
2.46 |
0.72 |
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