鹏扬景泽一年持有混合C(016655)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,517.35 |
529,843.29 |
492,041.24 |
128,870.23 |
| 本期利润 |
9,707.39 |
471,264.46 |
425,532.18 |
106,877.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
4.90 |
2.70 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
5.13 |
2.54 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
49,332.03 |
56,100.72 |
180,009.52 |
106,938.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
717,301.27 |
1,030,413.31 |
5,871,991.58 |
18,026,453.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.39 |
5.76 |
3.16 |
0.60 |
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