| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,773,995.72 | 6,242,383.24 | 2,439,654.56 |
| 本期利润 | 8,621,982.55 | 6,378,310.05 | 2,129,919.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.78 | 2.91 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.56 | 2.76 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | 4,801,471.45 | 1,560,558.95 | 2,129,689.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 79,239,591.32 | 44,616,724.98 | 255,455,948.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.45 | 3.62 | 0.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
