汇丰晋信慧嘉债券C(016652)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,614.58 |
292,297.05 |
226,773.53 |
210,980.27 |
| 本期利润 |
-49,932.76 |
431,050.02 |
375,087.68 |
2,501.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
2.56 |
1.77 |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
3.15 |
2.02 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
203,862.41 |
113,705.93 |
89,033.94 |
-142,356.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,399,843.38 |
9,114,192.36 |
12,093,903.09 |
26,854,140.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.83 |
2.60 |
1.48 |
-0.53 |
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