汇丰晋信慧嘉债券A(016651)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
610,554.23 |
2,039,736.01 |
1,596,905.31 |
451,051.35 |
| 本期利润 |
87,412.75 |
3,841,916.98 |
2,752,581.69 |
-47,472.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
3.57 |
2.24 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
3.49 |
2.19 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
982,830.56 |
631,955.97 |
1,346,973.56 |
-291,832.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
27,601,704.02 |
32,852,620.09 |
108,620,133.98 |
149,021,380.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
3.28 |
1.99 |
-0.20 |
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