易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,872,365.11 |
-37,243,994.66 |
-28,056,035.17 |
-7,349,689.42 |
| 本期利润 |
17,358,281.49 |
-3,941,102.60 |
-17,032,952.33 |
-33,866,490.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
-1.08 |
-4.32 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.73 |
-0.56 |
-3.96 |
-6.81 |
| 期末可供分配利润 |
-23,372,539.70 |
-34,805,986.71 |
-42,113,981.80 |
-32,207,392.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
265,537,830.26 |
319,614,143.25 |
358,838,010.87 |
440,830,993.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.09 |
-7.33 |
-10.50 |
-6.81 |
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