富国恒享回报12个月持有混合C(016646)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
399,749.88 |
-140,613.96 |
-217,468.02 |
33,910.82 |
| 本期利润 |
462,251.18 |
44,527.07 |
-81,235.34 |
-129,943.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
1.37 |
-2.09 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
2.96 |
-1.54 |
-2.19 |
| 期末可供分配利润 |
343,701.83 |
-37,707.79 |
-141,464.55 |
-111,758.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,667,703.54 |
2,116,447.19 |
2,930,936.97 |
4,895,004.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
0.66 |
-3.74 |
-2.23 |
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