富国恒享回报12个月持有混合A(016645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,280,083.26 |
-5,646,624.77 |
2,183,363.95 |
3,597,890.25 |
| 本期利润 |
2,660,792.87 |
-1,737,896.96 |
-2,912,407.56 |
515,763.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-1.56 |
-1.45 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
-1.34 |
-1.80 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-490,895.33 |
-4,096,442.30 |
-2,391,674.27 |
554,395.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
51,863,969.15 |
98,347,074.38 |
130,967,774.08 |
208,319,279.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.53 |
-3.11 |
-1.79 |
0.27 |
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