富国恒享回报12个月持有混合A(016645)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,786,795.13 |
-3,280,083.26 |
-5,646,624.77 |
2,183,363.95 |
| 本期利润 |
1,792,404.87 |
2,660,792.87 |
-1,737,896.96 |
-2,912,407.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
2.78 |
-1.56 |
-1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
3.38 |
-1.34 |
-1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,240,256.69 |
-490,895.33 |
-4,096,442.30 |
-2,391,674.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,151,093.48 |
51,863,969.15 |
98,347,074.38 |
130,967,774.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.81 |
1.53 |
-3.11 |
-1.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
