南方中证1000ETF发起联接E(016643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-211,183.65 |
-223,006.75 |
-94,375.96 |
-10,611.52 |
| 本期利润 |
509,014.36 |
-189,543.76 |
-130,870.65 |
47,337.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.82 |
-6.69 |
-8.26 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-15.94 |
-5.89 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-2,302,543.08 |
-1,225,424.78 |
-550,348.75 |
-191,670.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,334,123.19 |
2,488,835.62 |
2,162,930.94 |
1,532,825.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.03 |
-24.83 |
-10.58 |
-0.29 |
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