南方达元债券C(016640)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-260,053.28 |
-513,710.05 |
-639,168.68 |
-7,275.70 |
| 本期利润 |
712,723.65 |
385,110.87 |
-880,683.82 |
-131,349.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.88 |
-1.56 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.07 |
-1.66 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,799.50 |
-988,337.04 |
-799,661.27 |
-130,899.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,360,013.64 |
40,856,700.95 |
47,235,867.66 |
63,055,287.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.18 |
-0.61 |
-1.66 |
-0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
