南方达元债券A(016639)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
804,898.40 |
-823,894.86 |
-690,639.92 |
133,076.31 |
| 本期利润 |
1,393,206.66 |
689,670.18 |
-1,404,427.32 |
-158,875.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.08 |
-1.12 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.28 |
-1.37 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
360,193.30 |
-1,153,558.00 |
-1,001,099.83 |
-158,795.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
38,120,367.61 |
60,476,244.53 |
72,315,221.88 |
148,939,118.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.95 |
-0.11 |
-1.37 |
-0.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
