广发添财60天持有债券C(016629)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,139,364.52 |
9,040,672.52 |
2,696,380.50 |
1,005,015.52 |
| 本期利润 |
64,416,040.62 |
11,216,960.26 |
3,961,761.97 |
2,347,947.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
2.28 |
3.71 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
2.26 |
3.83 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
423,580,846.36 |
34,549,916.01 |
4,213,503.02 |
900,808.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,322,541,140.01 |
692,995,398.94 |
130,119,481.16 |
77,787,925.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
6.42 |
4.07 |
2.00 |
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