汇添富创新成长混合C(016627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,762,922.35 |
-7,939,483.54 |
-9,340,802.40 |
-3,223,250.00 |
| 本期利润 |
891,072.63 |
-5,194,855.29 |
-14,482,040.66 |
-3,037,744.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
-10.34 |
-17.16 |
-2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
-9.00 |
-17.53 |
-2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-11,218,316.90 |
-15,553,250.53 |
-12,204,833.54 |
-2,644,234.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,341,801.77 |
46,745,230.57 |
57,339,990.46 |
78,495,636.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.10 |
-24.97 |
-17.55 |
-2.73 |
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