汇添富创新成长混合A(016626)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,232,048.14 |
-55,166,816.69 |
-58,232,103.47 |
-17,004,792.21 |
| 本期利润 |
7,773,211.44 |
-35,001,762.54 |
-91,350,598.73 |
-14,697,270.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
-9.80 |
-17.78 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-8.71 |
-17.04 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
-81,263,580.12 |
-108,024,383.83 |
-83,220,224.04 |
-16,018,826.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
348,480,818.55 |
337,183,765.12 |
405,562,388.98 |
527,793,761.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.05 |
-24.26 |
-17.03 |
-2.41 |
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