长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,480,703.99 |
41,706,282.11 |
24,563,467.29 |
42,891,440.98 |
| 本期利润 |
9,120,270.27 |
44,897,763.15 |
25,045,757.88 |
39,392,062.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
2.17 |
1.12 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
2.20 |
1.21 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
77,405,034.01 |
168,260,016.34 |
55,190,791.53 |
92,032,315.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,487,467.43 |
3,794,575,606.80 |
1,553,780,698.04 |
3,866,558,832.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
4.69 |
3.68 |
2.44 |
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