万家颐和灵活配置混合C(016620)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,234,087.26 |
-4,401,157.35 |
-20,599,356.73 |
-9,703,200.03 |
| 本期利润 |
-15,092,567.70 |
660,232.73 |
-38,055,854.14 |
-10,607,848.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
0.03 |
-0.33 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.76 |
2.23 |
-20.31 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
6.94 |
-15.25 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
32,164,449.47 |
3,177,894.86 |
11,406,836.25 |
68,920,541.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.21 |
0.38 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
173,715,259.24 |
22,391,994.60 |
41,109,905.13 |
199,373,631.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.38 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.86 |
-18.77 |
-24.04 |
-8.02 |
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