国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,087.87 |
-10,591.46 |
-7,583,650.47 |
-6,342,977.13 |
| 本期利润 |
-14,282.38 |
-18,485.44 |
-3,264,587.65 |
-444,153.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.27 |
-9.29 |
-4.26 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.96 |
-6.48 |
-14.57 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
144,912.27 |
103,711.44 |
107,034.18 |
15,720,259.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.84 |
0.97 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
307,981.18 |
227,306.99 |
217,769.51 |
28,049,470.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.84 |
1.97 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.56 |
-33.36 |
-28.74 |
-17.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
