国泰估值优势混合(LOF)C(016616)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,449.10 |
-25,912.68 |
-6,246,967.70 |
-6,227,687.41 |
| 本期利润 |
-22,409.35 |
-16,721.00 |
-6,059,130.80 |
-6,037,550.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.92 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.21 |
-9.42 |
-32.00 |
-15.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-8.31 |
-16.48 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
646,810.65 |
96,990.41 |
105,023.59 |
79,646.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.27 |
1.48 |
1.94 |
| 期末基金资产净值 |
1,072,499.69 |
173,256.53 |
176,103.42 |
120,672.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.27 |
2.48 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.82 |
-32.21 |
-26.07 |
-12.23 |
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