| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,085.59 | 1,835.94 | 719.15 | 2,756.08 |
| 本期利润 | 470.11 | 2,704.58 | 1,252.91 | 2,198.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 2.58 | 1.20 | 2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.44 | 2.61 | 1.21 | 2.19 |
| 期末可供分配利润 | 9,502.97 | 9,032.86 | 7,581.19 | 6,321.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 106,844.12 | 106,374.01 | 104,922.34 | 103,560.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.70 | 4.24 | 2.82 | 1.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
