中欧尊悦一年定开债券发起(016614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,912,987.40 |
53,016,716.61 |
82,102,730.46 |
44,782,630.23 |
| 本期利润 |
162,065,164.53 |
71,586,507.47 |
93,795,975.80 |
57,076,240.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
2.33 |
3.08 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.36 |
3.14 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
50,047,483.18 |
52,078,749.78 |
21,638,184.78 |
14,418,842.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,122,460,674.54 |
3,103,234,184.16 |
3,054,147,669.19 |
3,047,427,923.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
6.19 |
3.75 |
2.50 |
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