鹏华丰启债券(016609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,118,627.04 |
39,281,683.43 |
40,514,757.49 |
18,890,850.82 |
| 本期利润 |
87,230,166.04 |
46,454,754.19 |
43,890,685.23 |
24,865,217.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.12 |
3.57 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.22 |
3.65 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
67,091,001.46 |
130,050,307.30 |
29,578,431.61 |
24,014,238.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,179,711,311.38 |
4,290,637,987.02 |
1,303,230,949.15 |
1,620,785,377.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.52 |
5.66 |
3.36 |
1.75 |
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