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中金安盈90天持有中短债A(016607)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 3,737,128.48 1,576,562.07 2,116,916.83 276,083.17
本期利润 4,485,090.24 1,849,059.51 1,805,429.65 301,385.87
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 3.53 1.66 2.68 2.33
本期基金份额净值增长率(%) 3.62 1.71 3.73 2.28
期末可供分配利润 11,355,181.93 7,775,580.71 3,897,394.06 555,551.46
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.06 0.04 0.02
期末基金资产净值 172,037,198.57 148,830,957.05 104,055,917.99 24,104,488.53
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 7.65 5.67 3.89 2.43
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