财通资管臻享成长混合A(016605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,766,464.49 |
-68,683,418.95 |
-22,500,539.65 |
-12,059,055.23 |
| 本期利润 |
2,625,849.64 |
-55,201,650.18 |
-66,985,457.71 |
-44,528,891.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-14.18 |
-12.04 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-11.70 |
-10.12 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-33,604,152.55 |
-97,219,862.11 |
-52,448,312.88 |
-37,091,683.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
346,495,982.04 |
373,858,871.13 |
465,644,327.57 |
556,162,172.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.79 |
0.90 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.35 |
-20.64 |
-10.12 |
-6.25 |
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