万家品质生活混合C(016600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,684,754.24 |
-1,883,610.78 |
-27,675,020.87 |
11,181,183.84 |
| 本期利润 |
31,208,763.86 |
19,871,716.43 |
-75,501,673.47 |
40,645,866.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.21 |
-0.51 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.78 |
9.20 |
-19.49 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.79 |
10.68 |
-18.12 |
8.45 |
| 期末可供分配利润 |
714,932,697.50 |
118,250,787.80 |
148,818,939.48 |
315,332,544.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.82 |
1.37 |
1.14 |
1.84 |
| 期末基金资产净值 |
1,107,463,273.26 |
204,601,927.09 |
279,281,134.04 |
487,147,201.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.37 |
2.14 |
2.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.69 |
-18.28 |
-26.16 |
-2.21 |
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