富国睿利定开混合发起C(016599)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,735,569.11 |
3,341,458.25 |
-1,239,241.87 |
-8,281,119.57 |
| 本期利润 |
2,572,251.21 |
2,909,745.28 |
-1,834,971.65 |
-7,790,316.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
5.44 |
-3.44 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
5.44 |
-3.31 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
14,826,558.65 |
12,353,711.60 |
9,860,376.92 |
11,695,348.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.34 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
51,599,495.98 |
49,027,244.77 |
53,457,254.04 |
55,292,225.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.34 |
1.23 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.52 |
-3.54 |
-11.54 |
-8.51 |
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