民生加银月月乐30天持有短债C(016597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,598,959.93 |
11,555,913.68 |
2,350,661.98 |
783,466.62 |
| 本期利润 |
31,704,397.71 |
17,215,362.65 |
4,066,157.38 |
1,939,324.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.64 |
3.00 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.77 |
2.92 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
29,532,868.88 |
107,601,796.91 |
7,029,946.39 |
1,002,204.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
702,952,720.34 |
3,207,137,603.62 |
311,890,169.81 |
75,468,275.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.01 |
4.81 |
2.99 |
1.73 |
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