富国融甄混合C(016589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,240,896.69 |
-10,618,466.71 |
-20,227,157.40 |
-8,009,690.52 |
| 本期利润 |
-6,519,528.86 |
-2,935,812.87 |
-23,905,495.44 |
-6,783,655.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.86 |
-3.30 |
-18.38 |
-4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.36 |
-2.92 |
-18.96 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-25,909,385.42 |
-27,274,216.78 |
-23,978,747.53 |
-10,732,483.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
68,479,918.48 |
85,967,839.33 |
96,634,083.82 |
135,970,104.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.78 |
0.80 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.78 |
-22.22 |
-19.88 |
-7.32 |
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