富国融甄混合A(016588)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,419,909.96 |
-36,470,166.22 |
-27,543,925.36 |
-52,361,549.65 |
| 本期利润 |
10,974,420.45 |
-16,226,430.11 |
-6,908,410.25 |
-65,356,490.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
-7.34 |
-2.93 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
-6.80 |
-2.64 |
-18.46 |
| 期末可供分配利润 |
-63,105,877.42 |
-68,144,142.52 |
-68,844,013.87 |
-61,277,051.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
178,929,470.47 |
189,188,980.23 |
226,562,213.65 |
256,722,722.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.19 |
-24.76 |
-21.40 |
-19.27 |
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