| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22.10 | 52.19 | 26.83 | 25.78 |
| 本期利润 | 2.49 | 68.86 | 31.97 | 37.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.18 | 5.14 | 2.39 | 2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 5.27 | 2.43 | 2.91 |
| 期末可供分配利润 | 40.16 | 56.49 | 31.82 | 11.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,324.95 | 1,360.59 | 1,344.48 | 1,318.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.29 | 8.09 | 5.17 | 2.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
