汇添富鑫润纯债A(016583)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,448,277.80 |
75,107,502.53 |
52,036,419.50 |
25,891,333.51 |
| 本期利润 |
135,820,967.06 |
73,933,432.46 |
70,144,405.53 |
34,452,501.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
2.05 |
3.06 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
2.14 |
2.91 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
75,348,362.69 |
62,194,036.06 |
34,995,132.09 |
4,787,253.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,173,885,060.44 |
2,145,242,733.92 |
4,445,692,590.14 |
1,615,730,572.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
5.29 |
3.08 |
1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
