万家双利债券C(016580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,007,280.69 |
-182,210.76 |
-511,006.10 |
-1,536.02 |
| 本期利润 |
1,365,745.86 |
677,678.93 |
-540,066.42 |
5,538.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
2.73 |
-6.06 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
2.77 |
-1.93 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,758,585.63 |
5,741,057.07 |
2,038,199.22 |
89,825.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
34,222,178.37 |
48,606,800.64 |
14,058,998.21 |
523,447.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.05 |
-2.48 |
-5.11 |
-1.50 |
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