招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
611,667.33 |
698,528.19 |
112,808.93 |
-31,740.57 |
| 本期利润 |
10,954,536.89 |
4,956,030.70 |
1,908,589.82 |
-765,429.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.35 |
0.16 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.07 |
31.32 |
15.95 |
-7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
38.58 |
18.82 |
-7.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,083,846.32 |
661,245.38 |
80,894.15 |
-762,666.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
160,958,331.92 |
24,021,203.02 |
14,186,899.22 |
10,277,932.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.29 |
1.11 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.35 |
29.00 |
10.61 |
-6.91 |
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