嘉实价值丰润混合C(016571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-724,947.46 |
-809,175.50 |
354,078.29 |
1,272,962.99 |
| 本期利润 |
81,710.95 |
-10,256.65 |
-1,217,498.84 |
379,372.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-0.14 |
-8.10 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
1.47 |
-8.49 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-105,133.29 |
-115,711.80 |
-781,090.28 |
910,110.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,315,470.37 |
3,049,995.26 |
14,660,385.95 |
21,425,932.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
-3.66 |
-5.06 |
4.44 |
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