嘉实价值丰润混合A(016570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,779,625.61 |
-10,795,542.06 |
6,095,301.24 |
13,227,833.92 |
| 本期利润 |
2,885,141.81 |
926,381.94 |
-13,431,872.34 |
407,182.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.86 |
-9.61 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.89 |
-7.75 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-243,250.75 |
-2,068,049.24 |
-6,158,846.27 |
7,759,769.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
40,995,548.20 |
88,566,024.23 |
144,329,873.61 |
160,732,242.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.59 |
-2.28 |
-4.09 |
5.07 |
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