嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,417,752.66 |
-2,050,581.00 |
-1,451,941.12 |
-118,011.18 |
| 本期利润 |
-1,289,768.95 |
-2,453,054.71 |
-3,886,224.61 |
-1,156,445.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.97 |
-20.74 |
-36.77 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.39 |
-17.24 |
-30.54 |
-9.77 |
| 期末可供分配利润 |
-15,649,732.48 |
-11,055,093.03 |
-6,727,655.61 |
-2,569,969.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.49 |
-0.38 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
24,370,808.90 |
11,557,716.43 |
10,863,688.67 |
10,425,987.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.51 |
0.62 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.10 |
-48.89 |
-38.24 |
-19.78 |
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