华安安顺灵活配置混合C(016564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,927,692.68 |
65,659.50 |
-703,305.87 |
-104,375.28 |
| 本期利润 |
-10,431,869.13 |
-45,478.98 |
-820,621.10 |
52,102.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.87 |
-0.02 |
-0.77 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.02 |
-0.60 |
-24.30 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.81 |
-12.18 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
46,886,856.47 |
3,433,183.53 |
3,531,255.01 |
4,360,775.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
2.05 |
1.94 |
2.43 |
| 期末基金资产净值 |
68,993,149.24 |
5,105,509.04 |
5,350,389.65 |
6,158,928.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
3.05 |
2.94 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.70 |
-14.60 |
-17.73 |
-4.20 |
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