金鹰红利价值混合C(016563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,930,219.97 |
-56,349,490.85 |
5,167,544.12 |
17,756,760.41 |
| 本期利润 |
-93,571,762.62 |
-148,778,309.06 |
819,749.49 |
28,668,573.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.36 |
0.00 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.74 |
-21.66 |
0.12 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
-9.58 |
33.47 |
36.39 |
| 期末可供分配利润 |
84,910,489.03 |
87,999,947.97 |
451,573,503.57 |
451,394,280.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.47 |
0.58 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
261,147,105.24 |
305,520,130.54 |
1,419,959,747.21 |
932,764,267.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.64 |
1.82 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.68 |
10.39 |
22.10 |
24.77 |
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