永赢启源混合发起C(016561)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,721.84 |
-316,907.62 |
-275,805.51 |
1,190.03 |
| 本期利润 |
787,442.34 |
-191,541.74 |
-281,438.59 |
5,367.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.19 |
-0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.77 |
-22.40 |
-20.86 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
-2.44 |
-15.01 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
97,797.92 |
-2,980.93 |
-142,934.86 |
-39,821.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,898,515.50 |
38,308.93 |
671,870.49 |
1,297,747.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.77 |
-5.35 |
-17.54 |
-2.98 |
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