安信洞见成长混合A(016558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,460,102.31 |
5,306,879.66 |
-44,450,514.86 |
-17,470,446.08 |
| 本期利润 |
12,497,824.33 |
6,579,908.63 |
-42,540,546.04 |
-14,712,858.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.54 |
5.23 |
-24.44 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.49 |
5.75 |
-22.13 |
-7.02 |
| 期末可供分配利润 |
-25,558,809.14 |
-29,239,731.13 |
-40,500,248.19 |
-16,722,564.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
106,505,249.34 |
121,239,996.02 |
133,538,626.13 |
176,826,890.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.82 |
0.78 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.06 |
-17.54 |
-22.02 |
-6.89 |
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