长盛安鑫中短债E(016557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,281,331.49 |
2,201,290.53 |
5,913,033.28 |
2,839,006.74 |
| 本期利润 |
3,013,809.60 |
2,442,031.56 |
6,887,786.27 |
3,836,737.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.46 |
3.45 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
1.45 |
3.89 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
4,369,498.42 |
12,454,954.66 |
11,764,582.99 |
19,922,469.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
47,078,836.81 |
149,163,161.44 |
164,744,963.61 |
270,874,185.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.22 |
5.34 |
3.84 |
2.21 |
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