南方鑫悦15个月持有混合C(016554)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
294,522.02 |
-808,760.53 |
-1,126,998.28 |
-265,756.79 |
| 本期利润 |
277,188.45 |
506,874.17 |
263,575.10 |
-1,256,042.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
5.20 |
2.16 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
4.52 |
1.92 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
186,034.68 |
-110,411.35 |
-573,132.64 |
-913,881.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,276,708.27 |
6,735,857.20 |
8,367,185.29 |
17,716,124.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
-0.61 |
-3.08 |
-4.91 |
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