永赢消费龙头智选混合发起C(016550)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-181,269.15 |
-603,658.16 |
-241,870.62 |
-172,946.23 |
| 本期利润 |
1,135,633.29 |
-405,982.52 |
-312,683.18 |
-331,011.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
-15.55 |
-13.44 |
-37.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.44 |
-4.23 |
-7.42 |
-27.01 |
| 期末可供分配利润 |
-6,337,901.24 |
-1,575,680.66 |
-1,383,791.62 |
-643,036.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
16,588,857.38 |
3,561,067.75 |
2,812,607.25 |
1,685,549.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.69 |
0.67 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.35 |
-30.67 |
-32.98 |
-27.61 |
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