永赢消费龙头智选混合发起A(016549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,208,611.98 |
-692,247.26 |
-1,416,245.32 |
-205,727.59 |
| 本期利润 |
-334,125.14 |
-610,830.78 |
-2,703,462.92 |
-1,473,913.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.37 |
-7.72 |
-29.89 |
-15.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.76 |
-7.42 |
-26.73 |
-14.67 |
| 期末可供分配利润 |
-3,395,639.83 |
-3,599,525.05 |
-2,805,788.94 |
-1,551,664.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,908,854.32 |
7,408,190.92 |
7,468,107.98 |
8,563,227.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.73 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.04 |
-32.70 |
-27.31 |
-15.34 |
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