交银启衡混合C(016542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,692,076.81 |
259,588.96 |
-9,223,273.41 |
-955,054.15 |
| 本期利润 |
6,514,390.30 |
-2,157,582.34 |
-15,042,780.93 |
-10,798,251.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
-4.05 |
-18.35 |
-9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.14 |
-1.57 |
-15.95 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润 |
-10,655,394.78 |
-16,601,465.24 |
-9,520,761.81 |
-6,120,712.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
90,059,603.49 |
76,411,927.33 |
48,041,137.51 |
58,200,867.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.58 |
-17.85 |
-16.54 |
-9.52 |
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