| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,480,974.89 | 1,480,886.48 | -0.05 | 0.19 |
| 本期利润 | 1,510,104.00 | 1,509,975.77 | 0.32 | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.01 | 0.98 | 0.80 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.12 | 1.58 | 0.88 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 94.58 | 41.52 | 0.27 | 0.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 5,250.91 | 5,148.00 | 39.72 | 40.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.30 | 3.71 | 2.10 | 2.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
