嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,322,685.86 |
7,119,995.91 |
4,602,430.47 |
24,782,328.30 |
| 本期利润 |
75,002,188.28 |
108,815,869.85 |
72,116,862.07 |
38,085,025.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.18 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
11.72 |
12.30 |
31.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
19.63 |
13.89 |
52.15 |
| 期末可供分配利润 |
178,077,550.79 |
212,170,240.14 |
121,014,875.97 |
37,595,561.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,337,831,013.27 |
1,649,903,701.89 |
911,452,168.34 |
262,389,615.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.67 |
1.59 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.03 |
67.05 |
59.04 |
39.64 |
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