招商鑫诚短债C(016527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,243,249.66 |
110,869,051.26 |
54,321,280.96 |
5,531,746.75 |
| 本期利润 |
159,616,738.95 |
113,662,229.39 |
56,739,911.17 |
5,449,299.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.20 |
2.79 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.18 |
3.95 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
216,225,418.34 |
346,983,029.73 |
363,608,880.11 |
13,876,682.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,747,796,433.39 |
7,186,002,972.39 |
9,759,193,925.41 |
577,561,719.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
5.50 |
4.27 |
2.92 |
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