招商鑫诚短债A(016526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,938,024.31 |
3,733,025.45 |
3,649,514.86 |
680,774.38 |
| 本期利润 |
6,841,264.31 |
3,775,666.29 |
3,351,035.74 |
673,744.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.27 |
2.85 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.28 |
4.16 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
16,069,998.21 |
14,326,904.28 |
9,766,935.02 |
1,606,579.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
260,291,851.24 |
278,464,440.89 |
247,170,944.98 |
63,502,394.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.96 |
5.85 |
4.51 |
3.05 |
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