华安科技创新混合C(016523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
438,426.68 |
-196,497.21 |
-1,949,238.71 |
64,403.75 |
| 本期利润 |
-215,800.68 |
-226,225.52 |
-6,733,214.52 |
-1,367,770.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.51 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.86 |
-8.45 |
-45.56 |
-17.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
-5.36 |
-23.39 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
300,417.41 |
-49,278.11 |
38,932.40 |
4,698,350.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.03 |
0.03 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,862,966.32 |
1,663,588.53 |
1,413,048.90 |
31,499,225.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.97 |
1.03 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.77 |
-27.50 |
-23.39 |
-3.80 |
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